2021年一般公共预算支出决算数为258.55万元，完成预算99.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.44万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.56万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为62.5万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为46.09万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为75.56万元，完成预算91.96%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为23.31万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为20.19万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出190.51万元，其中：

人员经费153.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费36.8万元，主要包括：办公费、租赁费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.83 万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.18万元，下降45.36%。主要原因是：一是2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位更名为四川省巴中市交通运输综合服务中心，职能职责、经费预算、车辆编制等发生调整；二是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭，压减一般性支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.83万元。主要用于海事执法检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.8万元，下降100%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于市级交通运输综合行政执法改革，单位更名为四川省巴中市交通运输综合服务中心，职能职责、经费预算等发生调整后，暂无相关支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

巴中市航务管理局，为巴中市交通运输局所属参照公务员法管理事业单位，2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位更名为四川省巴中市交通运输综合服务中心。2021年机关运行经费支出24.76 32.6万元，比2020年减少7.8万元，下降24.05%，主要原因是：一是2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位更名为四川省巴中市交通运输综合服务中心，职能职责、经费预算、车辆编制等发生调整；二是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市航务管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市航务管理局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法执勤用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因单位2021年无100万元以上（含）特定目标类项目，未组织对单位项目开展预算事前绩效评估，对10个项目（9个常规类项目、1个发展类项目）个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（含参公事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（含参公管理的事业单位）的基本支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（含参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。

22.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

水运环保工作经费

2021年绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2022〕2号），巴中市航务管理局高度重视，积极组织专人对2021年度水运环保工作经费项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门为巴中市交通运输局及实施单位为巴中市航务管理局。单位主要职能：贯彻执行国家和地方水路交通法律法规和行业规范,拟订并监督实施全市水路交通行业发展规划。负责全市水路运输市场、航道、港口、水运工业、水运科技、通讯导航管理和水路运输组织、统筹、协调、监督,打击非法营运行为,维护水上交通运输秩序,履行水运企业和营运船舶的核准职能,组织实施航道养护,保护和提升航道等级和技术标准。负责港口及港口岸线的使用管理,审核全市通航水域跨(临)河永久性建筑通航设计技术标准,组织评审跨(临)河建筑的通航论证报告和安全评估报告,办理水上水下活动行政许可,打击非法设置、建设渡口和码头及非法占用港口和港口岸线等行为,组织实施水运建设项目。负责全市水上交通安全监督,组织实施水上交通事故应急抢险、打捞救助、技术鉴定和调查处理,防止船舶水污染和船舶监督管理,负责全市船舶登记、船员考试发证和管理,监督指导船员培训工作。负责全市运输船舶和浮动设施的设计图纸审查、承担职权范围内船舶和浮动设施的检验及发证,监督指导县级船检机构和全市船舶修造企业开展相关业务,维护船舶修造市场秩序,推广应用新技术、新标准、新工艺、新成果。承办市交通运输局交办的其他事项。2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位更名为四川省巴中市交通运输综合服务中心，职能职责、经费预算等发生调整。

2.水运环保工作经费项目依据《四川省绿水绿航绿色发展五年行动实施方案》设立，总体目标为重点围绕“巩固提升污染突出问题整治成果、开展船舶污染治理、建设绿色航道、创建绿色港口码头、发展绿色运输、提升环保应急能力“六个方面开展工作。

（二）项目绩效目标

水运环保工作经费项目设定绩效目标如下：

1. 产出指标：饮用水源保护区域内船舶存在数量为零；开展市级河长巡河和暗访次数，巡河1次/季度，暗访1次/月；水运建设项目环评达标。

2. 成本指标：经费9万元。

2.效益指标：为人民群众出行营造一个舒适、干净的水域环境以及确保人民群众饮用水安全；进一步提升防治水污染能力。

3.满意度指标：民众满意度达到95%以上。

（三）资金管理及分配

一是严格预算管理。严格预算收入管理，强化预算执行力度。进一步规范公务支出管理、“六费”支出管理，严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度，落实预决算审查制度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。依法、依规、合理使用专项资金，充分发挥资金使用效益。

二是不断优化内控管理。依据财政对项目资金使用管理

等规定，按财政批复核算到具体明细项目，专账核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2021〕1号批复，水运环保工作经费年初预算9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位更名为四川省巴中市交通运输综合服务中心，职能职责、经费预算等发生调整，年度调整预算2.13万元，实际到位2.13万元，实际支出2.13万元，完成预算的100%，结转结余0万元。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全，严格执行了财务管理相关制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，市路政支队积极规范资金使用，切实提高项目资金利用率。一是强化全面预算绩效管理。二是积极强化绩效管理队伍建设，落实专人专班编制、汇总绩效目标。三是严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理。四是不断完善绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2021年巩固水污染防治成果，持续完善船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度和联合监管制度，加大船舶污染水域违法行为打击力度，加强老旧船舶生活污水和油污水抽检，确保船舶防污工作全面落实。加大渡口标准化建设力度，开展渡口标准化改造需求调查和渡船标准化更新需求调查工作，摸清全市渡口渡船状况、面临问题和困难、解决方式等情况，为渡口渡船标准化建设提供数据支撑。四是积极推广新能源船舶。配合省局做好新能源、新技术、新标准、新船型船舶研发、试点、推广工作，引导辖区船舶进行更新换代和技术改良；完成5艘绿色环保型新能源船舶建造，并争取年内投入运行。深入推进“水运＋旅游”发展模式。积极推进区间短途运输向新兴水域旅游运输转变，推动恩阳古镇水上夜游项目实现营业，在加强行业监督指导的同时，以此为契机，积累经验，积极推进我市黄石盘、春在、白衣等新兴水域的旅游运输发展。

（二）项目效益完成情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，巴中市航务管理局认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分98分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是绩效管理水平不足，缺乏专业的绩效管理人员及专业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高；二是绩效管理信息、技术手段投入不够，缺乏对项目实施的全过程监控管理。

（二）相关建议

一是建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。二是加大对交通建设项目前期工作经费的投入力度，在强化绩效管理的同时高质量推动交通建设事业发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市航务管理局附表.XLS